12月11日基金净值:富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A最新净星空体育app下载,值11388涨018%
作者:小编 发布时间:2024-12-12 13:00:30 浏览:次
[返回]证券之星消息,12月11日,富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A最新单位净值为1.1388元,累计净值为1.1418元,较前一交易日上涨0.18%。历史数据显示该基金近1个月上涨2.69%,近3个月上涨2.87%,近6个月上涨5.54%,近1年上涨11.01%星空体育app下载,。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比21.35%,现金占净值比5.69%。
该基金的基金经理为朱征星、李金柳,基金经理朱征星于2023年4月7日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报13.99%。基金经理李金柳于2023年4月24日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报13.84%。
12月10日基金净值:富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A最新净值1.1368,涨0.65%
证券之星消息,12月10日,富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A最新单位净值为1.1368元,累计净值为1.1398元,较前一交易日上涨0.65%。
12月9日基金净值:富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A最新净值1.1295,涨0.34%
证券之星消息,12月9日,富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A最新单位净值为1.1295元,累计净值为1.1325元,较前一交易日上涨0.34%。
12月6日基金净值:富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A最新净值1.1257,跌0.04%
证券之星消息,12月6日,富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A最新单位净值为1.1257元,累计净值为1.1287元,较前一交易日下跌0.04%。
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